青岛碱业发展有限公司 ERP系统项目招标书           青岛碱业发展有限公司 2015年11月
    目录 第一章、招标说明... 3 一、        投标方须知表... 3 二、        招标说明... 4 第二章、项目说明... 6 一、        项目背景... 6 二、        建设内容... 6 三、        实施范围... 6 四、        用户数量... 6 五、        实施周期... 7 第三章 投标人须知... 8 一、        投标内容说明... 8 二、        投标书内容... 8 三、        投标书编制要求... 9 四、        无效投标... 10 第四章 功能需求... 11 一、        总体需求描述... 11 二、   系统设计原则... 11 三、        功能需求列表... 12 第五章 非功能性需求... 18    
第一章、招标说明 青岛碱业发展有限公司诚邀软件开发商及系统实施商参与本公司信息化系统项目实施的投标。为此，特向贵公司发出本招标邀请书，并将有关事项告知如下。 一、投标方须知表  

二、招标说明 结合以上投标方须知表及项目招标情况，对于本次项目招标作出以下具体说明。 1.      项目业主（招标方）：招标内容：详见本招标文件第三章“投标人须知”。 2.      对投标人资质要求： 1)  具有独立法人资格并能合法经营； 2)  在中华人民共和国境内注册并有良好业绩和商业信誉； 3)  实施队伍人员稳定，在中国具有与碱业规模相当的公司进行项目开发实施的成功案例； 4)  具有成熟的实施方法； 5)  具有软件厂商正式授权书； 6)  投标人财务状况良好； 7)  本项目不接受联合体投标。法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一招标中同时投标；投标人不得将项目转包给第三方。 3.      对软件的生产厂商及软件产品的要求： 1）具有独立法人资格并能合法经营，且注册资本不低于人民币2000万元； 2）在中华人民共和国境内注册并有良好业绩和商业信誉； 3）ERP产品功能齐全，ERP相关上、下游软件产品丰富。并能够保证ERP与CRM、BI、MES、DCS等系统的集成。 4）近三年（2012年-2014年）内财务状况良好； 4.      招标过程说明： 1)      提交标书：纸质投标文件，按照要求送给指定的联系人；所有投标内容需要使用封条密封投递，并加盖公司公章，招标人在未获得投标人允许前不得擅自开启封条。 2)      讲标时间及地点：2015年11月18日 8：30，青岛碱业发展有限公司办公楼二楼会议室。 3)      根据投标人递交投标材料的先后顺序进行讲标，讲标顺序于2015年11月18日现场抽签决定。投标人应由本单位法定代表人或其委托的代理人参加开标，须携带法定代表人资格证明和本人身份证或持法人委托书和代理人身份证，如不参加，招标人将按放弃投标处理。 4)      竞标规则： ²     本次招标采用竞争性投标，以投标方的技术方案、投标价格、企业资信、公司实力、质量保证、售后服务及其他承诺项目为评估原则，经综合评议后确定中标人。 ²     评标过程中，招标人可随时要求某一投标人提供补充资料或解答某些问题，投标人应按要求提供或做出解答。 ²     投标人之间不得有串标、中途弃标等违规行为，违者当即取消投标资格。 ²     本次招标不承诺以最低价中标，招标单位对未中标单位不作任何解释。 5)      评标内容：本项目评标分为符合性审查、技术标评审和商务标评审三部分。 5.        相关事项： 1)        投标人在投标前应仔细阅读本招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则投标人须自行承担其投标文件被废弃的风险； 2)        本招标书的解释权、修改权归青岛碱业发展有限公司；

第三章、项目说明   一、项目背景 青岛碱业发展有限公司是以生产经营纯碱、化肥、热电及相关精细化工产品为主的大型综合性化工企业，公司已经形成了庞大的产业集团，包括多家分公司、全资子公司以及控股子公司。随着产业升级，青岛碱业发展有限公司新建多家工厂，为了强化集团化管控、提升成本核算效率，进一步提高公司信息化应用水平，提出升级企业信息化系统的需求，形成本次招标采购标的。 二、建设内容 青岛碱业发展有限公司在企业的发展过程中，非常重视信息化建设并不断的进行完善。随着企业经营模式和组织结构的调整，现有的信息化系统已经难以满足集团化统一管理和精细化管理的需求，本次借助信息化手段打造企业一体化管控平台。主要目标与内容如下： 1、确立整个集团的财务、采购、物资、客户资料、集团信用控制等各方面的，统一的业务标准和编码。 2、集团财务架构和标准的建立，以及出纳、总账、辅助、往来、固定资产、应收应付、报表、金税接口等基本财务模块的实施。 3、集团供应链架构和标准的建立，以及供应链（进、销、存）管理模块的实施。 4、建立基础的人员管理功能。 5、集团统一门户平台的建立，实现办公自动化（OA）。 6、集团外销产品实行集中销售、分散发货、分散结算。 7、为后续的ERP系统功能扩展，与其他信息系统的集成预留接口。 三、实施范围  一期实施范围：集团、钾肥科技、平度分公司、新材料科技、天柱化肥、海湾进出口公司。 四、用户数量 1、ERP和OA满足100人同时在线， 300用户使用。 2、移动应用10个。 五、实施周期 本项目要求在2016年7月底前完成。

第四章 投标人须知   一、投标内容说明 本次招标面向软件开发供应商及系统实施咨询商，主要招标内容包括： 1.        集团办公门户：办公自动化OA系统，与企业ERP系统平台统一，系统之间实现无缝的集成，统一入口，方便日常操作。ERP的报表及审批均通过OA平台进行展现和操作。 2.        集团财务与供应链管控：企业ERP平台系统，在一期实现集团化管控中关于财务管控需求、固定资产管控需求、采购管控需求、销售管控需求；以及满足后续二、三期的资金管控需求、生产管控需求；并与人力资源系统结合，实现企业的人财物的全面管控。 3.        集团人力资源：基础人力资源管理软件。 4.        业务报表管理：报表系统，实现集团化管控中关于数据的统一分析与展示系统。 5.        软件配套系统：所需数据库、中间件及其配套软件、接口的采购； 6.        实施服务：项目实施交付服务，包括售后服务； 7.        项目培训：项目培训服务的采购（包括但不限于以下培训：系统管理与维护、系统设计与配置、报表设计与开发等培训、接口维护）； 二、投标书内容 投标书可分册编写，且必须包含（但不仅限于）如下内容： 第一部分：项目商务报价书 投标方应该根据对应进度及项目组织安排，提供完整费用报价，报价需满足以下条件： 1、本次招标主要考虑系统软件购买费用及相关应用系统接口费用； 2、  电子软件许可证、软件实施费用、培训费用报价、软件年度维护、现场维护的年度服务费等几部分费用分别列示； 3、软件许可证费用报价中，应明确列细的模块清单，并列明各级别许可证的单价； 4、  在系统实施费用的报价中，应该明确不同级别人员的投入人天数、人天单价、对应的计算方式及对应的各项费用； 5、  可在报价当中，列出投标方认为可能会发生的、应由招标方承担的额外费用清单； 6、商务报价的货币形式为人民币（RMB）； 7、商务报价的各项价格必须为含税价?，并在报价部分最后注明。 8、  如果投标方的软件集成第三方软件，应明示商务报价包含第三方的应用许可费用。 第二部分：项目建议书 1、推荐的实施方案 1)    详细的功能模块清单（可包括招标方业务需求中未提及的功能） 2)    主要业务流程描述 3)    实施方法论说明 2、推荐的技术方案 1)    建议的软硬件选型及详细配置(满足系统流畅运行的配置) 2)    网络带宽及配置要求 3)    安全策略、高可靠性设计等 3、项目成功保障方案 1)    此次项目实施的总体思路 2)    实施公司项目实施的保障措施 3)    实施公司对碱业方面的知识转移计划 4)    实施方法论介绍 5)    成功案例 6)    详细的实施计划 7)    实施公司完整的培训计划 8)    实施公司的项目团队介绍 9)    售后服务条款、响应时间等 4、认为本项目实施所需要的其他内容 三、投标书编制要求 1、  投标人应严格按招标文件规定的格式和内容编制招标文件，逐项逐条对招标文件提出的要求作出响应，顺序和编号应与招标文件一致。 2、  投标文件需用简体中文编写，包括投标期间及中标后合同执行期间的所有与招标人的书面往来均采用简体中文书写。 3、  投标文件一式六份，其中正本一份，副本五份，并在相应投标文件上标注“正本”或“副本”字样。若正、副本存在差异，以正本为准。 4、  正本中应该包括此次投标完整的项目报价。 5、  投标文件采用A4纸打印成册，加盖投标人公章。 四、无效投标判定 发生下列情况之一者，视为无效投标： 1、  投标文件未按规定密封并盖章或投标文件未按规定加盖公章和签字； 2、  投标文件未按规定格式、内容填写和/或投标文件内容与招标文件有严重背离； 3、  投标截止日期后送达的投标文件； 4、  投标文件不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

第四章 功能需求   一、总体需求描述 青岛碱业发展有限公司信息化系统项目系统建既要考虑集团管控的也要考虑子公司业务运营的具体特点，总体原则如下： 1.      完成协同办公系统的上线，实现对碱业股份所以子公司的业务流程协同，审批流程集中管控。实现企业无纸化办公。 2.      在协同办公系统中能够完成与集团HR系统中人资管理、业务流程审批的处理，并把处理结果及时准确的反馈到HR系统中。（组织架构同步） 3.      实现单点登录。便于领导登录系统，统一查看数据报表等。 4.      实现对一期实施范围的子公司财务和业务的集中管控，多组织核算。 5.      根据子公司的业务特点梳理更为科学规范的管控流程。 6.      为后续其他子公司采用统一ERP管控平台奠定基础。 7.      实现所有公司数据集中管理达到数据采集及时、准确、完整。 8.      实现所有采购、销售、生产业务数据自动生成凭证反馈的财务系统。 9.      实现多子公司或组织收入、利润、成本快捷报表。 10.  为精心化核算单品成本利润等提供更为高效系统支撑。 11.  实现移动签批与数据查询。通过手机、平板电脑等移动设备实现企业管理者在线移动签批等功能。 12.  通过移动BI工具，管理者可以随时掌握公司经营数据，为领导决策提供数据支撑。 二、系统设计原则 1．先进性 系统建设应以现代、科学的管理理念为本，采用成熟的主流技术和设备，应用先进的方法，既反映当今先进信息化水平，又具有发展潜力和融合性。确保青岛碱业系统建设的高品质、高水准的要求。主要体现在：硬件：主机、数据库、存储设备、网络等；软件：管理软件、数据库、操作平台等；服务：咨询、培训、实施、开发等。 2、适应性 系统建设应充分考虑青岛碱业所处行业的特点，以及青岛碱业特有的管理特征，从产品到实施采取行业化模式，将同行业信息化建设的经验借鉴到项目?。并且满足企业渐进式的管理模式转变，适应企业发展各个阶段的管理需求。在组织和流程的设计过程中，由于现行组织将逐渐演化为立体多维组织，系统应当具有高度适应组织变化的能力。当青岛碱业的组织结构发生变化时，无需对程序等进行大的调整就可以得到组织结构调整后对应的财务信息。 3、整体性、集成性、开放性 系统建设不仅仅考虑目前青岛碱业信息系统建设的需求，而是着眼于集团全面的信息化建设。从产品到服务，均应进行整体框架设计，避免出现“信息孤岛”现象。系统在设计时应遵循国际、国内以及行业内的相关标准，确保今后系统不断拓展的需求，系统应支持开放的标准接口，对于将来可能产生的系统集成奠定对接基础。 4、可扩展性 系统用户以及信息系统的其他子系统是逐步增加的，所以系统有一个逐步发展和完善的过程。随着数据量的增加和运行节点的扩展，在系统结构、产品系列、系统容量、通信能力和处理能力方面具备可扩充性，并保证产品顺利进行升级换代。 5、安全性、可靠性 整个系统应具有良好的安全管理功能，从数据录入、存贮、检索、发布、管理等各个层面和角度都具有相应的安全控制机制。 (1)系统应可满足不同网络环境下正常访问，包括满足SSL安全要求的ＷＥＢ访问； (2) 要求系统支持数据的实时自动备份及自动恢复。同时投标方须列明系统实现所推荐的硬件环境；系统支持基于客户密码身份认证机制，同时支持基于CA证书或USB Key的外部身份认证机制。 (3) 要求保证数据的完整性、不可否认性； (4) 充分考虑到用户错误操作对系统安全运行的影响； (5) 充分考虑到系统模块故障对系统安全运行的影响。 6、易用性、可维护性 提供友好的用户界面，为各种不同职责人员提供不同的界面，提供常用、易用的操作风格，便于系统使用、维护和管理。 三、功能需求列表 下面是本次招标主要功能需求描述，请根据主要功能需求描述，结合企业人财物管理的一般流程和功能编写投标文件，考虑到不同软件中模块间的相互关联性有所不同，本次招标需求包含但不仅限于以下的业务需求描述。

编号	功能需求	功能描述	其他说明
1	集团办公门户
1.1	门户管理	1.按集团、下属企业、业务部门等向下延伸，实现个性化信息门户； 2.将员工所关注的信息推送至用户面前，实现个性化与一体化结合的高效、协同办公； 3.打破企业信息孤岛，实现资源整合； 4.门户集成ERP等系统，并实现单点登录；相关审批业务单据直接生成凭证。
1.2	信息发布	1.发布公司新闻； 2.发布重要通知、公告、活动预告、会议通知、值班安排等； 3.公司大事记发布； 4.发布公司搬迁进度等； 5.替换现有公司内部网站的功能。
1.3	流程管理	1.图形化工作流设计器；具备取回、协办、挂起、收藏；会签、条件路由、分支合并、嵌套等多种节点类型； 2.多维表单设计模式； 3.自定义报表设计器； 4.多维授权机制； 5.动态跟踪文件办理情况； 6.多纬查询与统计、图形化报表展示。
1.4	知识中心	1.树形多级文件栏目构建； 2.栏目分级授权管理； 3.知识文档全文搜索； 4.与流程相关联，可直接归档；   5.内置安全文档转换工具及安全浏览器； 6.多维知识评分设定； 7.图形化知识排行报表。
1.5	移动办公	1.要求有协同工作移动端应用； 2.实现协同工作的审批功能，实现审批、信息、意见、流程图的查看、加签、转发功能； 3.实现协同工作拟稿功能,实现自由流转和顺序流转。
1.6	沟通管理	1．电子邮件：实现内外部邮件收发，多个外部邮件统一管理、邮箱地址空间分配和维护；自定义多级版块分类、权限分配、实现个性化回复； 2.与第三方工具的可集成性：即时通讯、视频会议、电子传真等；
1.7	工作管理	实现工作计划、任务管理、工作日志的数据维护和管理。
1.8	资源管理	1.易耗品管理：易耗品入库、申请、领用、出库管理； 2.车辆管理：车辆预约申请、车辆资源、出车费用管理； 3.会议管理:会议室申请、预约、提醒、会议纪要管理; 4.图书管理：图书登记、借阅、归还、推荐管理。
2	财务管理
2.1	多核算体系	1.实现集团财务管控；多账簿，所有子公司共用一套软件； 2.集团实现对子公司的科目设置、权限等管理； 3.组织管理；能提供不同会计准则的财务核算与报告； 4.多维度核算。
2.2	财务业务一体化	1.可设置凭证模板，实现凭证的高效生成； 2.通过总账凭证、业务凭证、业务单据的关联性，实现财务对业务的快速联查； 3.实现多账簿下凭证的快速生成； 4.达到财务和业务一体化，实现业务即时发生，财务即时核算。
2.3	存货核算	1. 从价值的角度来管理物料，能够支持集团公司内多个独立核算单位的存货集中核算； 2. 在库存管理的基础上，完成存货的余额初始、入库成本确认、出库成本和存货余额的计算； 3. 实现对采购暂估业务处理、对存货金额的调整、对采用计划价核算的存货的成本差异的计算分摊，计划价格的调整以及集团内部交易的确认等功能； 4.实现支持独立的核算分类，与财务科目保持一致； 5. 支持多种计价方式，包括：计划价、移动平均、月加权平均、先进先出、后进先出、个别计价。
2.4	应收应付管理	1.实现与客户和供应商之间的往来明细，并提供账龄分析； 2.可以实现自动预警； 3.能够针对不同客户设置信用控制；
2.5	出纳管理	1.支持日常出纳业务，出具现金和银行存款的日记账； 2.银行对账、资金收付款自动勾稽功能、收付款要清晰票据管理功能；
2.6	固定资产管理	1.实现从固定资产的申请、采购和卡片建立、状态变动、折旧计提等日常管理； 2.适应现代会计准则，能够自动计提折旧； 3.固定资产新建、更新、改造等在建工程的核算、转资等管理；
2.7	金税接口	实现与金税发票系统自动对接开具发票。
3	供应链管理
3.1	销售管理	1.实现多组织间销售业务协同模式，实现单体及多组织销售业务处理； 2.外销产品实现集中销售，分散发货，分散结算；灵活实现销售、发货、结算的业务组合。 3. 内销产品分散销售，分散发货，分散结算；但要为后期实现集中销售，分散发货，分散结算预留管理模式。灵活实现销售、发货、结算的业务组合； 4.销售价格管控和信用管控，可以按照客户区域等维度进行价格管控； 5.集团客户设置总的信用额度，也可以分别设置各子公司的信用额度； 6.实现预收款业务；. 7.实现集团企业跨组织销售出库、结算； 8.实现组织间调拨管理；实现寄售模式；
3.2	采购管理	1.实现多组织间采购业务协同模式，实现单体及多组织采购业务处理； 2.实现多种采购模式，如集中采购，分散收货，集中结算；集中采购，分散收货，分散结算等多采购方式管理模式；灵活实现销售、发货、结算的业务组合； 3.可以实现采购价格管理；实现组织间调拨管理； 4.实现寄存业务（供应商库存管理），实现交货控制包括数量和时间； 5.实现与电子商务平台，采购信息无缝对接；
3.3	仓库管理	1.实现虚仓管理，实现对车间仓库管理； 2.实现安全库存管理； 3.实现批次、序列号管理，实现对备品备件管理； 4.实现保质期管理； 5.可实现货位管理，对仓位可进行多维立体设置，可以按企业仓库、货位自定义具体位置； 6.实现对于物料出入库的存货管理与存货核算，支撑会计准则要求的核算方法； 7.实现委外管理。
4	基础人事管理
4.1	组织管理	1.实现集团组织架构管理、职位体系管理功能； 2.实现子公司及部门结构设置与调整、职位体系设置与调整的需求； 3.可按传统结构图的方式展示部门结构，并可查看部门、下属职位等信息； 4.与集团门户集成，与ERP集成，实现组织信息统一管理，实现单点登录。
4.2	职员管理	实现职员人事档案、职员异动、合同签订、自定义预警管理等功能，解决企业人事档案管理信息化需求，保障人事档案管理的准确性和及时性。
4.3	人事管理	1.实现职员人事事务管理功能，如职员转正、异动、离职、离退休、返聘等，解决企业人事事务电子化需求，保障人事事务管理的规范和高效。
4.4	薪酬管理	1.实现工资分类管理、工资项目设置、工资计算公式设置、工资计算、工资结帐等功能?解决企业工资项目自定义、计算规则自定义、工资多次发放、工资分类发放等需求，使工资计算与发放更准确、及时。
4.5	考勤管理	1.建立与一卡通系统的接口，实现排班、考勤管理，考勤数据用于工资计算；
4.6	报表管理	1.人事统计分析报表、工资统计分析报表，满足企业对人员信息的多维度统计、对工资发放明细及汇总的多角度统计需求，保障企业及时掌握人事信息及工资等业务信息。
4.7	自助平台	1.为员工提供自助查询个人信息，修改个人信息的平台。
5	报表管理
5.1	报表分析	1.支持多维度报表分析； 2.支持图形报表模式；具有报表开发平台。
5.2	移动BI	1.支持手机移动展示报表。
6	基础资料管理
6.1	基础资料	1.建立主数据中心：由集团统一建立供应商、财务、客户、人力资源和物料等基础信息编码规则并统一下发各子公司。
6.2	权限管理	1.实现按照组织、角色、部门、业务组、单据字段实现权限分配与管理。 2.实现多级权限管理，可设置二级管理员，分配与管理其所在公司的权限。
6.2	流程审批	实现按照业务逻辑流程设置，完成业务流程审批。

 

非功能性需求	非功能性需求描述
语言版本	需要支持简体中文语言版本
界面及操作的方便性	要求软件界面与操作能够充分考虑用户的方便性和效率。
系统策略配置	提供灵活系统策略配置，应对人员统计口径业务的变化
扩展能力	信息系统必须是成熟的系统，稳定的版本，且系统具备二次开发、升级或可扩展性的能力。
系统设计灵活性	应对统计数据口径变化的需求，系统必须设计灵活，可以筛选导出
安全性	对于权限，需要严格考虑不同的用户角色用不同的操作权限，相应的用户可以通过角色设定，决定是否可以查看、操作其他人创建的信息
数据库	系统支持SQL_SERVER和ORACLE等主流数据库。
基础信息共享	要能提供实时的待处理事项的查询；提供单据状态的随时查询；要能实现各项数据的导入、导出（文本、表格等）；同时要保证数据的及时准确。
大用户量支持	为了保证日后的系统扩展需求，系统需要可以支持上千用户的同时在线访问；软件不允许有并发用户数量等使用能力的限制。
集成性	系统必须具备财务、采购、销售、生产等业务系统及协同办公系统集成的能力。
软件版本升级	请注明后续软件升级时，是否收费以及收费标准。
平台所需硬件	本次招标，请投标方在标书中注明满足系统峰值所需的服务器数量、硬件配置、网络环境等参数，该配置不应为最低配置，而应达到系统流畅运行的标准，由碱业公司提供硬件和网络环境。
支持多种登陆模式	能够同时支持LDAP+内部认证的复合认证模式，并提供API支持CAS认证及用户同步。
平台开发性	具有开?的接口，能够与DCS及电子磅等自动化系统和仪器等实现连通。