山东省胸科医院(山东省结核病防治中心)内控管理信息系统项目采购需求公示

类别：招标信息---服务招标地区：济南市更新时间：2020-7-11 浏览次数：12 关闭 |

山东省胸科医院(山东省结核病防治中心)内控管理信息系统项目采购需求公示
一、项目概况及预算情况：
详见附件
二、采购标的具体情况：
详见附件
三、论证意见：
详见附件
四、公示时间：本项目采购需求公示期限为3天：自2020年7月10日起，至2020年7月13日止
五、意见反馈方式：
本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。
请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于2020-07-14前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。
采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。
六、项目联系方式
1、采购单位：山东省胸科医院(山东省结核病防治中心) 地址：山东省济南市历山路46号
联系人：韩英联系方式：67605805
2.采购代理机构：山东新亚欧招投标有限公司地址：山东济南市历下区二环东路7899
联系人：高虹联系方式：0531-86067877
政府采购项目需求方案
采购单位：山东省胸科医院
采购代理机构：山东新亚欧招投标有限公司
项目名称：山东省胸科医院内控管理信息系统项目
编制时间：二〇二〇年七月十日
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一、项目概况及预算情况
1、项目名称：山东省胸科医院内控管理信息系统项目
2、项目预算：30 万元整
3、项目基本情况：本项目为山东省胸科医院内控管理信息系统项目,详细技术要
求见采购标的具体情况。二、采购标的具体情况
1 项目说明
内部控制咨询及内部控制管理信息系统平台完全符合现代医院内控建设标准规范
和业务要求，项目相关信息在生成、传输、储存等过程中，始终保持真实、完整、安
全、不易篡改，实现项目全过程的线上管理。
2 内控控制咨询
从医院自身管理需求出发，对医院内部控制管理进行总体规划和设计，梳理及诊
断医院现有的内部控制制度及内控手册存在的问题并进行完善，评估各项经济业务，
完善医院管理制度流程，提供符合实际的内部控制管理方案，建立设计合理、执行有
效的内部控制管理体系，促进内部控制规范全面有效实施，加强风险防控机制建设，
实现医院经济业务的全面规范和有效运行。
2.1 制度管理
梳理单位各项管理制度，建立包括预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、
资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度、采购管理制度等相关制度，构建
内部控制制度体系，帮助各处室梳理责任范围内的相关管理制度、处室职能、岗位设
置及责任等，
2.2 岗位管理
根据制衡性和效率性原则，合理设置相关岗位，不相容岗位相分离，明确岗位职
责、岗位工作流程，排查各项经济业务流程存在的风险点，制定风险防控措施，优化
流程，绘制流程图。
2.3 风险控制
建立经济活动风险定期评估机制，对经济活动存在的风险进行全面、系统和客观
的评估，找到漏洞和隐患，合理确定风险应对策略。建立风险评估机制，设定风险评
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估程序，界定风险评估范围，系统开展经济活动风险评估。
2.4 内部监督
建立内部监督制度，明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限，规定内部
监督的程序和要求，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。包括：
内部监督工作的人员组成、岗位设置、岗位职责、相关权限、监督方法、监督范围和
频率、监督程序和要求、信息沟通方式、自我评价报告等。
2.5 管控手段
建立内部控制的控制标准和控制手段，根据经济业务特点，综合运用多种控制方
法实行管控，包括不相容岗位相分离、内部授权审批控制、归口控制、预算控制、财
务保护控制等。
2.6 内控建设主要内容
2.6.1 单位层面内控建设
1.建立医院内部控制组织架构，保障内控制度的有效运行。
2.建立相应的议事决策机制和沟通协调机制。
3.确定适合医院的内控风险管理机制及管控方式。
4.制定完善的工作机制和程序。
5.建立清晰、明确的关键岗位责任制。
2.7 业务层面内控建设
1.根据《内控规范》要求，在预算业务、收支业务、采购业务、资产业务、合同
业务、建设项目六个方面建立内控制度。确定各项业务的业务范围及控制目标、业务
流程并绘制流程图、岗位设置及职责、不相容岗位、风险分析、风险应对与流程再造
等内容。
2.对医院各部门梳理制度及业务流程，并确定各项业务的控制目标、业务流程并
绘制流程图、岗位设置、不相容岗位、风险分析、风险应对与流程再造等内容。
3.建立风险评估及控制机制，明确风险评估步骤和方法。
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3 信息系统功能要求
3.1 内部控制管理信息系统
3.1.1 预算管理模块
3.1.1.1 预算编报
实现单位支出预算、收入预算的编制，各业务科室根据下一年度的工作计划和资
产配置情况，提交各部门预算建议数，预算编制过程中，严格界定预算编制内容，明
确收支分类科目，做到内容完备。经过归口部门和预算业务管理部门对业务部门提交
的预算建议数及申报材料进行“二上二下”审核，形成单位预算建议数。各归口部门
可根据项目、资金用途等口径进行编报预算的汇总分析。
3.1.1.2 预算下达
实现院内支出预算的下达管理，预算业务管理部门将财政部门下达的预算指标，
按照单位既定的预算控制方案进行分解、细化，并实现按部门控制、按项目控制、按
总额控制等多种控制方法，最终形成各业务部门的预算指标。实现已下达预算执行的
归口管理，并可与各经济支出活动的衔接，同时完成事前、事后控制，保证各经济活
动均在预算内执行。
3.1.1.3 预算调整
实现院内支出预算的调整管理，明确预算调整的因素，规范预算调整程序。调整
申请由预算业务执行部门提出申请，阐述调整原因，并提出相应的预算调整项目、金
额，再由预算业务管理部门审批后，实现预算数据和在途关联业务的自动调整。
3.1.1.4 预算执行查询
可实现预算执行过程中按执行时间区间对收支预算执行进度查询跟踪，自动计算预
算执行率，并实现预算数据与业务执行单据的穿透查询，支持数据多层级钻取。可根
据预算执行数据实现柱状图、折线图、饼状图等图表的自动绘制，实现单位预算数据
的横向、纵向对比。
3.2 收支管理模块
3.2.1 公务出差审批功能概述
院内外人员因公务性业务需外出出差，由业务人员或牵头科室经办人提出申请，
实现事前审批及事后对照报销。系统可实现各出差地的住宿标准维护，并可根据相关
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的制度规定进行差旅标准的自动展示、控制及补助计算。本业务事前及事后均受预算
控制，预算以牵头部门为部门预算控制及执行标准。本业务需提供相应的审批单及报
销单打印。
3.2.2 长期外出进修审批功能概述
院内职工因医院业务发展需要、提升业务水平而长期进修的，可实现进修人的事
前审批，根据护理、医疗不同人员由系统进行流程流转审批，实现预计费用自动计算，
并可实现事后对照报销审批。本业务事前及事后均受预算控制，以进修计划预算进行
控制。本业务需提供相应的审批单及报销单打印。
3.2.3 公务接待审批功能概述
单位接待公务性来访人员而进行的审批，分为事前审批及事后报销两部分。根据
相关公务接待管理办法及报销管理规定进行人数控制及标准控制，同时根据接待规格
进行流程控制及审批。本业务事前申请及事后报销受预算控制，预算分解至归口管理
部门。本业务需提供相应的审批单、接待清单、报销的打印。
3.2.4 印刷品制作审批功能概述
印刷品一般为财务凭证纸张及门诊格式化纸张，印刷费分为两类，当印刷品为已
印制过的物品时，申请应跟随采购计划进行提交（物流系统中已实现）；当印刷品为
新增品类时，应提出新增表格格式申请。本系统模块的印刷审批仅指对印刷表样的审
批申请。
3.2.5 用车申请审批功能概述
单位职工存在用车需求时，由用车人提出用车申请，并由院内车辆管理部门负责
审核，统筹派车，并根据实际需要可实现租车审批及预算管控。实现用车完成后的公
里数据记录，并可自动汇总车辆使用情况。当涉及租用车辆时，实现预算的关联控制。
本业务需提供相应的审批单及报销单的打印。
3.2.6 公车运行维护费功能概述
主要包含车辆燃油费、过路过桥费、保险费、停车费等的报销申请。燃油实行加
油卡管理，加油前提前做借款审批，其余费用直接报销。本业务受预算控制，按归口
部门仅预算管理和控制。本业务需提供相应的审批单及报销单的打印。
3.2.7 车辆维修保养审批功能概述
用于公车的维修及保养维护审批，事前审批，由驾驶员提出申请，根据维修金额
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进行流程控制及审批，定点维修，定期结算。本业务受预算控制。本业务需提供相应
的审批单及报销单的打印。
3.2.8 因公出国（境）审批功能概述
提供院内职工临时因公出国（境）在线填写单据，实现因公出国费用的自动预计
计算，并与事后报销进行对照。本业务受预算控制。本业务需提供相应的审批单及报
销单打印。
3.2.9 医疗设备维修审批功能概述
事前审批，由业务科室提出申请，归口部门根据故障现象提出维修方案，确定是
否外修或采购配件，按照方案实施并按照报销管理规定由归口负责部门进行报销。本
业务受预算控制。本业务需提供相应的审批单及报销单打印。
3.2.10 托儿费报销审批功能概述
实现院内职工报销托儿费的在线申请，可根据院内托儿费报销管理规定，根据报
销规则自动计算可报销金额，并实现某一时间区间对院内职工报销信息进行汇总。本
业务受预算控制。本业务需提供相应报销单打印。
3.2.11 宣传费审批功能概述
科室因业务需要需要印刷标识牌、宣传牌、宣传视频等包含设计的内容时，向归
口科室提出宣传费申请，主要包括申请内容、安装位置及使用时间等信息，事后报销
定期（半年）由归口科室根据报销管理规定进行报销申请。本业务受预算控制。本业
务需提供相应的审批单及报销单打印。
3.2.12 医疗纠纷赔偿费审批功能概述
事前审批，科室提出医疗纠纷赔偿申请，系统根据赔偿金额进行流转审批，事后
报销由科室根据报销管理规定进行报销申请。本业务受预算控制。本业务需提供相应
的事前审批及事后报销打印。
3.2.13 一次性抚恤金审批功能概述
由员工家属提交相关材料至归口部门，归口部门根据相关材料提出申请并由相关
部门审批。上级部门审批并调拨相关资金，资金到账后由财务人员付款。本业务不受
预算控制。本业务需提供相应的审批打印。
3.2.14 一般设备、信息设备及办公家具维修审批功能概述
用于一般设备、信息设备类及办公家具类的维修，事前审批由业务科室提出申请，
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归口部门确定维修方案以及是否在维保期内，系统根据维修方案确定流转审批流程。
本业务受预算控制。本业务需提供相应的事前审批及事后报销打印。
3.2.15 办会申请功能概述
院内需要主办相关学术会议及培训会议时，由承办科室提出办会申请，并提供归
口备案查询统计权限。本业务受预算控制。本业务需提供相应事前审批及事后报销打
印。
3.2.16 应付款项审批功能概述
单位设备、药品、耗材等采购并入库后进行应付款挂账处理，待账期到期后，统
一汇总到期付款信息，进行审批付款。
3.2.17 科研专项经费审批功能概述
涉及科研专项配套资金使用的审批申请，相关资金预算申请并下达后，需要使用
配套资金的通过内控系统执行配套资金的支出审批，可实现专项经费执行进度的跟踪，
并可根据时间区间统计某一专项经费使用明细情况。本业务受预算控制。本业务需提
供相应的事前审批及事后报销打印。
3.3 合同管理模块
3.3.1 合同审批功能概述
系统可实现新立经济与非经济合同的流转审批，可对合同关键内容、关键参数、
对方信息、电子档案等数据进行管理，实现合同自动编号存档。可与支出管理、采购
管理相关合同事项直接关联，并实现与之相关预算数据的无缝衔接，做到预算冻结、
返还、多次支付的贯穿处理。系统针对合同管理中的内控风险进行自动管控，支持到
期合同的续签预警提醒、合同履约条款及比例金额的约束、审计项目的后置合同审计
相关处理、协议框架合同的相关处理等。同时，系统支持对历史合同的批量处理和导
入，为业务快速切换提供相关标准解决方案。
系统提供相关审批流的定制、流转单的定制和打印、合同签订信息汇总查询和数
据分析报表。
3.3.2 合同履约功能概述
合同履约可与已入档合同进行多次关联付款处理，方便业务部门的履约申请，支
持按履约条款执行合同的相关付款比例控制，避免无合同付款或多付、重复付等问题，
同时，该模块同样支持预算相关业务的完整处理。系统支持合同履约历史的完整记录，
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支持对某一合同相关履约历史的穿透查询，方便对周期较长项目合同履约情况的跟踪
处理。
系统提供相关审批流的定制、履约付款单的定制和打印、合同履约信息汇总查询
和数据分析报表。
3.3.3 合同续签功能概述
系统支持对已到期且符合续签条件的合同进行续签处理，支持与原合同的一键关
联和数据抽取，避免重复数据多次录入。系统支持因续签金额或履约条款变动而引起
的预算数据变更自动处理，支持合同审批相关的完整功能处理。
系统提供相关审批流的定制、变更流转单的定制和打印、合同续签信息汇总查询
和数据分析报表。
3.3.4 合同变更功能概述
系统支持对已签订合同且符合客观变更条件的合同进行变更处理，变更内容支持
所有原合同相关数据，支持与原合同的一键关联和变更历史记录、查询。实现因变更
而导致的相关预算数据、历史履约单据等自动处理。
系统提供相关审批流的定制、变更单的定制和打印、合同变更信息查询。
3.4 为各项内控业务提供报表统计、查询、打印支持，满足医院各项经济业务的管理
需求
3.5 基于移动端实现移动审批与事项查询，满足移动办公的需求
4 信息系统非功能性技术要求
4.1 前端要求
系统要求采用 B/S 架构开发，前端浏览器至少支持以下一种主流浏览器（IE，
Chrome，FireFox），并且浏览器所需安装插件支持 windows 7 及以上系统。系统所需
的浏览器插件须完全兼容院内操作系统，保证可用性。浏览器插件应无著作权等法律
纠纷，可以免费提供使用。
在维保期内，院内终端进行操作系统系统升级或者浏览器升级而导致的浏览器不
能正常使用或者不兼容问题由维保提供方免费解决。
4.2 数据库要求
数据库管理系统（DBMS）费用包含在合同总费用中，且无版权纠纷。
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数据库设计应遵循范式设计要求，在系统进场部署后、系统验收前应将所有数据
库表设计资料（包括但不限于数据库管理员账户密码、数据库权限分配资料、建表资
料、视图资料、存储过程资料、触发器资料）全部提交医院信息中心，并以此作为验
收的前置条件。
医院信息中心如对部署系统数据库设计（包括但不限于规范化不符合要求，数据
库权限不符合要求），系统提供方应按照医院信息中心要求对数据库设计进行修改。
4.3 服务器要求
系统须部署在医院内网服务器中。至少支持如下一种操作系统平台（Windows，
Linux，Unix），支持主流厂商的硬件。对于医院内网服务器和网络环境，系统应能良
好兼容。
4.4 签名要求
对于报销业务流程审批功能，承建商应按照财政部要求提供与财政部一致的数字
签名方式，按照单位先签名、财政后签名的形式进行 CA 签名认证。签名加密算法需
要与财政部要求一致，加密文件格式要符合财政部标准。由于本院业务量较大，应使
用签名服务器进行电子签名，以保证业务正常开展。
4.5 标准规范要求
系统遵从以下标准：
1.《中华人民共和国电子签名法》；
2.《会计档案管理办法》(财政部国家档案局令第 79 号)；
3.财政部【2012】21 号文
财政部发布【关于印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》的通知】并于 2014
年 1 月 1 号起正式实施。
4.山东省财政厅鲁财会【2014】4 号文
山东省财政厅发布《山东省贯彻<行政事业单位内部控制规范>实施意见》的通知
（鲁财会【2014】4 号），要求山东省各行政事业单位积极推动内部控制体系建设。
5.财政部财会【2015】24 号文
财政部发布《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》，意
见要求到 2020 年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、
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制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系。
6.山东省财政厅鲁财会【2016】13 号文
山东省财政厅《转发财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设指导意见的
通知》（鲁财会【2016】13 号），要求 2016 年底前实现行政事业单位内部控制全覆盖。
7.财政部财会【2016】11 号文
财政部发布《关于开展行政事业单位内部基础性评价工作的通知》，要求各单位
进行内部控制的基础性评价工作，并对内控体系的各项考核指标做了明确规定，单位
内控基础性评价的结果要求单位主要负责人签字。
8.山东省财政厅鲁财会【2016】24 号文
《山东省财政厅关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（鲁财
会【2016】24 号）要求，行政事业单位（以下简称单位）应于 2016 年底前完成内
部控制的建立与实施工作。
9.财政部财会【2017】1 号文
为进一步加强行政事业单位内部控制建设，规范行政事业单位内部控制报告的编
制、报送、使用及报告信息质量的监督检查等工作，财政部颁布《行政事业单位内部
控制报告管理制度（试行）》，并于 2017 年、2018 年、2019 、2020 年下发了《关于
开展行政事业单位 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2020 年度内部控制报告编报
工作的通知》。
10.山东省财政厅及卫健委关于内控体系建设的相关文件
4.6 安全性要求
保证数据和系统的安全性。要有管理员身份认证机制、数据加密机制、日志全记
录机制、防暴力破解机制。
系统应具备第三方机构的安全测试报告，且该第三方机构须具备信息安全检测服
务资质。系统应使用国产密码加密系统（或同等效力的加密系统）对敏感数据的采集、
存储、传输和使用进行加密，严禁明文传输。同时，应知晓系统存在的网络安全风险，
并签署保密协议。项目上线前需进行安全检测，安全检测验收未通过的项目无法进行
验收。
4.7 系统整体要求
系统必须正常稳定运行，保证所处理事务、数据的完整性。
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系统平均年故障时间少于 5 天。具有较强的灾难恢复能力，平均故障修复时间少
于 24 小时。系统并发用户数不低于 200，在线用户数不低于 500，平均响应时间不高
于 5s。该条要求作为验收的前置条件。
系统管理模块进行数据备份、日志等管理、维护。对系统所涉及到的各项应用及
管理必须是可管理和维护的。
考虑到系统建设是一个循序渐进、不断扩充的过程,系统要采用积木式结构,组件
化设计，整体构架要考虑系统间的无缝连接,为今后系统扩展和集成留有扩充余量。
4.8 部署与售后服务要求
系统应在合同签订后 90 天内完成部署。
系统和院内其他系统使用没有冲突，可以独立运行。
在院内现有的服务器和局域网基础上进行使用，不用单独购置其他硬件设备。
支持与医院财务系统、数据中心、集成平台等系统接口。维保期内免费提供上述
接口。
对所提供的软件产品提供 1 年的免费维护、更新或升级服务（维保服务）。维保期
内成交人必须保证对所有软件非人为破坏而损坏的免费保修保养。
付款方式：
合同签订后支付合同金额的 20%，验收合格后支付至合同金额的 90%，其余 10%
作为质量保证金，正常使用满 1 年无质量、违约问题后无息付清。
售后服务：
承诺接到故障通知后 1 小时内电话响应。若双方在电话中无法排障，在 24 小时内
到达现场进行维护,48 小时内排除故障。
根据采购单位指定的地点免费提供软件产品的安装调试服务。
本次招标所要求的模块与院内系统（会计核算与 OA）在项目完成后存在互联互通
调试接口的需求，系统提供方在后续接口开发的整体报价中不得高于 5 万元。
投标时模块单独优惠报价，质保期后的维保费用（不含咨询费）优惠报价
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三、论证意见：
经政采专家论证通过。四、公示时间
本项目采购需求公示期限为 3 天：自 2020 年 7 月 10 日起至 2020 年 7 月 13 止。五、意见反馈方式
本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。
请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于 2020
年 7 月 14 日前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构，采购人或者采购代理机
构应当于公示期满 5 个工作日内予以处理。
采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供
应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑；质疑未在规定
时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投
诉。六、项目联系方式
1.采购单位：山东省胸科医院
联系人：韩英
电话（传真）：0531-67605805
地址：山东省济南市历山路 46 号
2.采购代理机构：山东新亚欧招投标有限公司
联系人：高虹
电话（传真）：0531-86067877
地址：济南市二环东路 7899 号