中国石油山东销售分公司会计集中核算与对账工作服务项目招标公告

发布时间：2019-03-22     
中国石油山东销售分公司会计集中核算与对账工作服务项目招标公告招标编号：SDXS2019019 一、招标条件本招标项目中国石油山东销售分公司会计集中核算与对账工作服务项目已完成审批，招标人为中国石油山东销售分公司。本项目已具备招标条件，现对其进行公开招标。二、项目概况与招标范围 2.1 项目目标：通过业务外包实现销售业务会计集中核算，建立财务一体化运行机制，缩短管理流程、统一执行标准，减少风险控制点，提升工作效率和管理水平，满足全省加油站零售资金监管的全面覆盖，确保销售资金回笼及时准确。 2.2工作内容： 2.2.1销售业务的会计核算 ①成品油业务每日登录ERP系统向财务系统传输销售数据，登陆财务系统集成财务凭证，包括成品油批发与零售收入凭证、成本结转凭证、内部调拨凭证等，协调解决数据传输过程中出现的问题，确保会计核算准确无误。 ②非油商品业务登陆非油商品管理系统根据《非油支付日报》和《非油销售日报表》核对加油站非油商品销售数据是否完整，与支付日报数据是否一致。筛查没有日结成功或未数据缺失的加油站，沟通查找原因，协调解决问题。数据核对一致后集成会计凭证，如仍缺少数据，重新集成或手工补录凭证。 2.2.2资金收入的核算与对账完成14个地市公司全部加油站，16种支付方式，日均3万多笔资金支付的核对，跟踪解决存在的问题，确保资金及时到账，确保资金渠道核算正确，具体包括： ① 银行卡资金的核算与对账。 ② 加油卡资金的核算与对账，包括充值、消费、销户退款、积分累积、积分消费及兑换、卡工本费等业务的核算与对账。 ③充值卡资金的核算与对账，包括售卡、充值卡充值、充值卡余额的核对等。 ④现金收入的核算，包括工行收入、农信收入、邮储收入等款项核算。 ⑤第三方支付业务的核算与对账，包括财付通、京东支付、支付宝、支付宝app、微信app、手Q支付、昆仑加油卡支付等网上充值业务的核算与对账。 2.2.3月末结账工作 ①清算跨地市及跨省充值与消费业务。 ②清算加油站积分累计、消费及兑换。 ③处理自用产品，根据零管系统中的《加油站销售日报》，编制自用油凭证。 ④核算油品调拨业务，与业务部门核对无误后，在ERP中生成凭证，并传输至融合系统生成凭证。 ⑤完成加油站油品远程盘点及损耗处理，在油品进销存凭证集成完毕，并与业务部门核对无误后，根据财务账数据存数据及业务系统液位仪实存数据出具盈亏报表并发给各分公司分析与确认，分公司确认无误后，在ERP系统中处理油品损益，并传输生成凭证。 ⑥完成加油站非油商品调拨核算，确保销售数据都上传无误后，从零管系统中导出便利店进销存报表，制作便利店调拨表，并编制记账凭证。 ⑦制作非油商品盈亏表，编制记账凭证。 ⑧与业务部门和加油站核对促销费及加油卡促销费并生成凭证，完成微商城验证款的入账、中油好客E站优惠券入账、捆绑销售成本调整、工行联合促销折扣返还调整。 ⑨编制月末管理报表，包括《非油商品库存核对表》、《油品库存核对表》、《油品盈亏明细表》、《银行卡在途资金分析表》、《其他支付在途资金分析表》。 2.2.4与销售业务集中核算与对账相关的工作 ①负责岗位间相互的检查与复核工作。 ②对发现的问题及时汇报并跟踪整改。 ③负责配合系统升级与流程优化工作。 2.3 服务期限：1年。 2.4 最高限价：96万元（含所有税项）。三、投标人资格要求本次招标要求的投标人须具备： 3.1本次招标不接受联合体投标； 3.2资质条件：投标人须在中国境内合法注册并具有独立法人资格； 3.3人员要求：①投标人派驻的人员必须具备会计执业资格和全日制本科及以上学历；②投标人派驻的人员要具备较高的职业道德和较强的保密意识。 3.4业绩要求：投标人近三年内有同类服务项目业绩； 3.5其他要求：①投标人要根据招标人的考评对派驻人员考核奖惩，必要时进行更换；②项目执行过程中，投标人更换派驻人员时，必须告知招标人同意，并妥善安排好工作交接；③如在合同期内由于系统升级或流程优化导致工作量有较大变化，招标人可根据情况增派部分其它工作；④投标人同时负责承担工作范畴内的会计咨询服务。四、招标文件的获取 4.1 凡投标者，请于2019年3月22日至2019年3月27日，上午8时30分至11时30分，下午14时30分至17时30分，登录“中国石油电子招标投标交易平台” http://ebidmanage.cnpcbidding.com，采用线上报名方式确认报名。线上报名的标书获取流程为：登录电子交易平台（未注册用户请先免费注册）—>查看最新招标项目—>报名—>报名截止日前线下支付标书费—>将公告附件1《收款、开票信息承诺书》”“《投标人投标特别提示》” 及汇款凭证填写完整发送至项目负责人刘刚邮箱并联系项目负责人给予下载招标文件权限—>下载招标文件。如有不明白之处请联系项目负责人刘刚。 4.2招标文件按项目采用线下支付的方式：每套1000元人民币（报名截止日前线下支付），售后不退，银行汇款时附言“（SDXS2019019）标书费” 。五、投标文件的递交 5.1 投标文件投标现场递交，递交截止时间：2019年4月16日 9:00，投标文件递交地点： 中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司（济南市历下区黄金时代广场B座5楼） 。 5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 5.3 投标申请人在提交投标文件时，必须自企业基本账户提交11520元人民币的投标保证金，投标保证金缴纳方式为银行汇款且必须从投标人基本账户转出。六、发布公告的媒体本次招标公告同时在以下信息平台发布： 6.1 中国石油招标投标网 http://www.cnpcbidding.com。 6.2 中国石油电子招标投标交易平台 http://manage.energyahead.com/pmsbid/ebid/base/login.html 6.3 山东省采购与招标网 http://www.sdbidding.org.cn" 本公告如有修改和补充也在以上网站同时公布。七、开标开标时间：2019年4月16日 9:00；开标地点：中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司（济南市历下区黄金时代广场B座5楼）。八、项目代理费代理费由中标人支付，支付金额为11520元人民币。九、联系方式招标人：中国石油山东销售分公司招标代理机构：天津大港油田工程咨询有限公司地 址：天津大港油田创业三路招标中心 邮 编： 300280 联 系 人： 刘刚 电 话： 18630970271 邮 箱：dg_liugang6@petrochina.com.cn 开户银行：中国建设银行天津油田支行开户名称：天津大港油田工程咨询有限公司账 号：12001765001052508570 天津大港油田工程咨询有限公司 二○一九年三月

公告附件: 收款、开票信息承诺书.docx.docx